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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/07 | 6.4542 | ▼0.032 | ▼0.49 | 6.8297 | 6.4542 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/07) |
6.45420 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.22 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
323.61 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.49% | -- | -- | -- |
| 三年 | 1.62% | -- | -- | -- |
| 五年 | 6.29% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.05 |
| Drug Manufacturers | 0.05 |
| Banks | 0.04 |
| Metals & Mining | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.03 |
| Tobacco Products | 0.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.02 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Business Services | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Asset Management | 0.01 |
| Aerospace & Defense | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
| Industrial Products | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634% 17MAY2026 | 4.54 |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 4.05 |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 17APR2026 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
6.4542
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/07 |
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