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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

BlackRock LifePath® -2050TDFoF-R TWD ACC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/01 14.7500 ▲0.23 ▲1.58 15.1800 11.7800

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/01)
14.75000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2046+
本年迄今收益% 2.43 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
315.35
申購手續費率 0.30% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.16% 1.36 -- --
三年 7.98% 1.58 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.21
Hardware 8.43
Banks 6.06
Interactive Media 3.64
Software 3.56
Retail -Cyclical 3.07
Drug Manufacturers 2.61
Insurance 2.45
Industrial Products 2.24
Oil & Gas 2.12
Vehicles & Parts 1.81
Aerospace & Defense 1.45
Utilities - Regulated 1.25
Metals & Mining 1.19
Consumer Packaged Goods 1.14
Capital Markets 1.10
Telecommunication Services 1.03
Transportation 0.88
Credit Services 0.86
Retail - Defensive 0.84
Construction 0.77
Medical Devices & Instruments 0.73
Conglomerates 0.73
Chemicals 0.72
REITs 0.70
Travel & Leisure 0.53
Biotechnology 0.51
Media-Diversified 0.50
Asset Management 0.48
Farm & Heavy Construction Machinery 0.43
Real Estate 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.40
Medical Diagnostics & Research 0.37
Tobacco Products 0.36
Business Services 0.33
Restaurants 0.33
Healthcare Plans 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Building Materials 0.24
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.21
Beverages - Alcoholic 0.21
Steel 0.21
Healthcare Providers & Services 0.19
Medical Distribution 0.14
Other Energy Sources 0.12
Waste Management 0.12
Diversified Financial Services 0.11
Industrial Distribution 0.10
Agriculture 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Packaging & Containers 0.07
Homebuilding & Construction 0.07
Education 0.02
Forest Products 0.02
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 21.59
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 10.79
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 8.18
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 7.01
貝萊德寶利基金 5.07
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 3.68
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2.16

基金速覽

 
淨值新台幣 14.7500 ▲1.58%
更新日期 2026/04/01
基金組別 目標期限 2046+
組別排名 6 / 10
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/01
年初至今 ▲2.43%
一年 ▲15.14%
三年收益率(年度化) ▲14.99%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲47.5%

基準指數

 

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