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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 215.6100 | ▲0.97 | ▲0.45 | 231.8900 | 180.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
215.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.80 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,349.27 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.43% | 0.72 | 1.48 | -10.15 |
| 三年 | 22.63% | 1.45 | 1.53 | 7.59 |
| 五年 | 24.79% | 0.47 | 1.35 | -0.05 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.21 |
| Aerospace & Defense | 10.06 |
| Retail -Cyclical | 9.84 |
| Hardware | 9.51 |
| Semiconductors | 8.79 |
| Construction | 5.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.09 |
| Banks | 3.85 |
| Media-Diversified | 3.60 |
| Drug Manufacturers | 3.30 |
| REITs | 3.29 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Interactive Media | 2.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.64 |
| Insurance | 2.64 |
| Biotechnology | 2.14 |
| Healthcare Providers & Services | 1.54 |
| Software | 1.42 |
| Capital Markets | 1.13 |
| Real Estate | 1.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
215.6100
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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