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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 4715.6400 | ▲47.59 | ▲1.02 | 5506.2200 | 4052.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
4715.64000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.27 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
27,708.14 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.11% | -0.10 | 1.64 | -14.27 |
| 三年 | 16.32% | 0.13 | 0.73 | -3.54 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 25.22 |
| Travel & Leisure | 16.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 14.72 |
| Credit Services | 13.24 |
| Consumer Packaged Goods | 8.44 |
| Hardware | 7.37 |
| Drug Manufacturers | 4.39 |
| Medical Devices & Instruments | 4.29 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Beverages - Alcoholic | 1.26 |
| Restaurants | 1.10 |
| Real Estate | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4715.6400
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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