- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 4187.1700 | ▲55.52 | ▲1.34 | 4823.6700 | 4053.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
4187.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.37 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
21,654.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.93% | -0.26 | 0.21 | -0.07 |
| 三年 | 16.52% | -0.08 | -0.20 | 8.89 |
| 五年 | 17.72% | 0.00 | -0.21 | 9.53 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 21.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 16.91 |
| Travel & Leisure | 15.45 |
| Credit Services | 12.51 |
| Consumer Packaged Goods | 10.94 |
| Hardware | 7.17 |
| Drug Manufacturers | 4.01 |
| Vehicles & Parts | 3.45 |
| Medical Devices & Instruments | 3.30 |
| Beverages - Alcoholic | 2.83 |
| Real Estate | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
4187.1700
▲1.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
