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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 3980.2800 ▼72.93 ▼1.8 5315.9400 3931.0000

基金走勢

 
百達-精選品牌(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/06/30)
3980.28000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -20.80 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
27,623.07
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.87
Travel & Leisure 13.34
Beverages - Alcoholic 12.76
Consumer Packaged Goods 11.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 10.32
Credit Services 9.87
Hardware 6.57
Vehicles & Parts 5.53
Medical Devices & Instruments 4.48
Restaurants 1.70

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
Essilorluxottica 4.48
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4.09
Hermes International 3.80
L'Oreal 3.65

基金速覽

 
淨值南非幣 3980.2800 ▼1.8%
更新日期 2022/06/30
基金組別 其他股票
組別排名 331 / 614
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼20.8%
一年 ▼9.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼7.22%

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