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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/13 | 4246.5500 | ▼37.55 | ▼0.88 | 4823.6700 | 4052.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/13) |
4246.55000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.29 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
23,218.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.03% | -0.66 | 1.27 | -14.58 |
| 三年 | 15.51% | 0.00 | 0.61 | -1.35 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 24.24 |
| Travel & Leisure | 16.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 16.31 |
| Credit Services | 11.41 |
| Consumer Packaged Goods | 10.97 |
| Hardware | 6.78 |
| Medical Devices & Instruments | 3.69 |
| Drug Manufacturers | 3.61 |
| Vehicles & Parts | 2.49 |
| Beverages - Alcoholic | 1.37 |
| Real Estate | 1.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4246.5500
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/13 |
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