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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 5.2600 | ▲0.06 | ▲1.15 | 6.5300 | 4.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
5.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,557.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.04% | -1.01 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 14.61 |
| Beverages - Alcoholic | 13.48 |
| Hardware | 9.38 |
| Banks | 9.27 |
| Semiconductors | 8.63 |
| Metals & Mining | 6.21 |
| Capital Markets | 5.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.32 |
| Oil & Gas | 5.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.28 |
| Medical Devices & Instruments | 2.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.67 |
| Consumer Packaged Goods | 2.42 |
| Construction | 2.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.87 |
| Retail -Cyclical | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 1.54 |
| Drug Manufacturers | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
| BYD CO LTD -A | 3.37 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.2600
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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