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2024年 07月 23日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/22 76.9500 ▲0.05 ▲0.07 78.1700 71.9300

基金走勢

 
摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/07/22)
76.95000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 1.02 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
471.93
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.02% -0.22 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 5.83
SAUDI ARABIAN OIL CO MEDIUM TERM NOTE FIXED 3.5% 1.19
NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD CALLABLE BOND VARIABLE 0.94
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25% 0.76
EIG PEARL HOLDINGS SARL BOND FIXED 4.387% 0.76

基金速覽

 
淨值美金 76.9500 ▲0.07%
更新日期 2024/07/22
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 402 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/22
年初至今 ▲1.02%
一年 ▲3.42%
三年收益率(年度化) ▼4.45%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼12.45%

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