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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/23 | 77.4000 | ▼0.2 | ▼0.26 | 79.6000 | 72.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/10/23) |
77.40000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 2.78 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
511.70 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.27% | 0.85 | -- | -- |
三年 | 9.04% | -0.73 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 5.83 |
SAUDI ARABIAN OIL CO MEDIUM TERM NOTE FIXED 3.5% | 1.19 |
NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD CALLABLE BOND VARIABLE | 0.94 |
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25% | 0.76 |
EIG PEARL HOLDINGS SARL BOND FIXED 4.387% | 0.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
77.4000
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
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