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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 14.2100 | ▲0.2 | ▲1.43 | 14.3200 | 7.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
14.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.95 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
241.85 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.10% | 1.25 | -- | -- |
| 三年 | 16.63% | 0.92 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.66 |
| Chemicals | 14.44 |
| Hardware | 14.24 |
| Semiconductors | 12.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.53 |
| Oil & Gas | 4.94 |
| Vehicles & Parts | 4.57 |
| Transportation | 4.35 |
| Building Materials | 2.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中信金 | 7.12 |
| 中鋼 | 6.38 |
| 中興電 | 6.20 |
| 大江 | 5.99 |
| 台塑 | 5.87 |
| 亞泥 | 5.87 |
| 長榮 | 5.83 |
| 第一金 | 5.42 |
| 光隆 | 5.04 |
| 台塑化 | 4.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.2100
▲1.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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