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霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

Barings Global Balanced A USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 34.8500 ▼0.37 ▼1.05 37.8600 29.1900

基金走勢

 
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2026/03/27)
34.85000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% -2.36 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
53.94
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2026/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.13% 2.51 -- --
三年 7.81% 0.94 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.59
Hardware 4.99
Banks 4.71
Interactive Media 3.49
Retail -Cyclical 2.83
Software 2.13
Vehicles & Parts 1.57
Metals & Mining 1.41
Insurance 1.38
Oil & Gas 1.18
Capital Markets 1.04
Industrial Products 1.04
Aerospace & Defense 1.02
Drug Manufacturers 1.00
Utilities - Regulated 0.79
Telecommunication Services 0.70
Biotechnology 0.62
REITs 0.60
Construction 0.60
Transportation 0.53
Travel & Leisure 0.49
Conglomerates 0.47
Credit Services 0.46
Chemicals 0.37
Steel 0.36
Consumer Packaged Goods 0.35
Healthcare Providers & Services 0.34
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
Media-Diversified 0.31
Medical Devices & Instruments 0.27
Retail - Defensive 0.27
Real Estate 0.25
Restaurants 0.25
Beverages - Alcoholic 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
Diversified Financial Services 0.16
Healthcare Plans 0.15
Agriculture 0.15
Tobacco Products 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.13
Asset Management 0.12
Utilities - Independent Power Producers 0.12
Building Materials 0.11
Other Energy Sources 0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.08
Waste Management 0.07
Medical Distribution 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Forest Products 0.00
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF - ETF - USD 3.10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - Common Stock TWD (10) 2.43

基金速覽

 
淨值美金 34.8500 ▼1.05%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 123 / 248
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/27
年初至今 ▼2.36%
一年 ▲12.7%
三年收益率(年度化) ▲9.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 34.85000 ▼1.05

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