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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 5.4600 | ▲0.03 | ▲0.55 | 5.6500 | 4.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/29) |
5.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 11.89 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
92.08 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.46% | -0.79 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 22.01 |
Beverages - Alcoholic | 10.39 |
Industrial Products | 7.90 |
Oil & Gas | 6.49 |
Hardware | 6.09 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.06 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.88 |
Software | 4.35 |
Insurance | 3.36 |
Metals & Mining | 2.70 |
Interactive Media | 2.67 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.34 |
Drug Manufacturers | 2.33 |
Media-Diversified | 2.20 |
Transportation | 2.09 |
Building Materials | 1.77 |
Travel & Leisure | 1.51 |
Banks | 0.55 |
Consumer Packaged Goods | 0.12 |
Capital Markets | 0.10 |
Other Energy Sources | 0.09 |
Vehicles & Parts | 0.08 |
Medical Devices & Instruments | 0.06 |
Chemicals | 0.05 |
Construction | 0.04 |
Retail -Cyclical | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
中國國航 | 4.03 |
貴州茅台 | 3.53 |
中國平安 | 3.35 |
青島啤酒 | 3.20 |
錦浪科技 | 2.95 |
愛爾眼科 | 2.84 |
愛美客 | 2.83 |
大秦鐵路 | 2.78 |
錦江股份 | 2.78 |
立訊精密 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.4600
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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