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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 8.1900 | ▲0.31 | ▲3.93 | 8.6600 | 5.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
8.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.93 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,393.97 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.55% | 0.93 | -- | -- |
| 三年 | 18.98% | 0.12 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 51.40 |
| Drug Manufacturers | 31.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 13.89 |
| Healthcare Providers & Services | 2.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG-REG | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.1900
▲3.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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