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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 14.1500 | ▲0.15 | ▲1.07 | 15.9300 | 9.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
14.15000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.35 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
67.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.90% | -- | -- | -- |
| 三年 | 18.80% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.55 |
| Software | 24.88 |
| Interactive Media | 15.11 |
| Hardware | 13.96 |
| Retail -Cyclical | 4.69 |
| Credit Services | 1.30 |
| Travel & Leisure | 0.91 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值人民幣
14.1500
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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