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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 115.6300 | ▼0.3 | ▼0.26 | 121.4300 | 85.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
115.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 6.24 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
904.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.09% | 1.88 | -- | -- |
| 三年 | 13.19% | 0.96 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.43 |
| Semiconductors | 9.26 |
| Industrial Products | 7.82 |
| Software | 3.80 |
| Construction | 2.72 |
| Retail -Cyclical | 1.42 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Chemicals | 1.22 |
| REITs | 1.16 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
| Interactive Media | 1.00 |
| Telecommunication Services | 0.94 |
| Drug Manufacturers | 0.82 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.67 |
| Retail - Defensive | 0.66 |
| Banks | 0.60 |
| Oil & Gas | 0.54 |
| Credit Services | 0.48 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Capital Markets | 0.40 |
| Building Materials | 0.39 |
| Other Energy Sources | 0.27 |
| Utilities - Regulated | 0.19 |
| Vehicles & Parts | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2.09 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.6300
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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