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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.7700 | ▲0.16 | ▲1.18 | 16.2100 | 11.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
13.77000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.65 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
186.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.75% | 0.70 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 66.87 |
| Drug Manufacturers | 22.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.67 |
| Medical Devices & Instruments | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 5.66 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.89 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
13.7700
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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