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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/24 | 5.2440 | ▲0.052 | ▲1 | 5.4420 | 4.5220 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/24) |
5.24400 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.20 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
123.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.19% | 0.31 | -0.28 | 12.09 |
| 三年 | 12.95% | -0.56 | 0.21 | -6.84 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 34.28 |
| Agriculture | 22.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 15.64 |
| Chemicals | 6.28 |
| REITs | 4.87 |
| Retail - Defensive | 4.44 |
| Oil & Gas | 2.29 |
| Retail -Cyclical | 2.11 |
| Transportation | 1.96 |
| Biotechnology | 1.90 |
| Industrial Products | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.2440
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/24 |
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