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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/01 | 5.2270 | ▲0.049 | ▲0.95 | 5.4420 | 4.5220 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/01) |
5.22700 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.83 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
120.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.33% | 0.89 | -0.24 | 16.89 |
| 三年 | 13.65% | -0.57 | 0.23 | -7.28 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 36.44 |
| Agriculture | 26.54 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 12.36 |
| Chemicals | 8.48 |
| REITs | 5.94 |
| Retail -Cyclical | 3.54 |
| Biotechnology | 2.98 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Industrial Products | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.2270
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
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