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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 10.0200 | ▲0.04 | ▲0.4 | 10.3600 | 8.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
10.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.03 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,199.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.65% | 1.32 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 42.80 |
| REITs | 18.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.66 |
| Oil & Gas | 4.94 |
| Transportation | 4.22 |
| Construction | 3.59 |
| Telecommunication Services | 3.10 |
| Real Estate | 2.88 |
| Industrial Products | 1.93 |
| Chemicals | 1.75 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cellnex電信公司 | 4.23 |
| 沃旭能源股份有限公司 | 3.98 |
| 阿特蘭蒂卡持續基礎設施公開有 | 3.48 |
| 國家電網公開有限公司 | 3.34 |
| E.ON公司 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.0200
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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