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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 19.9900 | 0 | 0 | 20.0500 | 15.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
19.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.14 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,476.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | 1.64 | -- | -- |
| 三年 | 13.89% | 1.08 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 30.19 |
| Semiconductors | 16.50 |
| Hardware | 15.81 |
| Software | 6.02 |
| Chemicals | 5.52 |
| Transportation | 4.51 |
| Construction | 4.22 |
| Interactive Media | 3.09 |
| Conglomerates | 2.94 |
| Utilities - Regulated | 2.09 |
| Business Services | 1.39 |
| Aerospace & Defense | 1.16 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.9900
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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