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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 130.0200 | ▼2.15 | ▼1.63 | 134.5900 | 109.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
130.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.35 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
310.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.41% | 1.17 | 0.91 | 5.50 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.11 |
| Real Estate | 7.12 |
| Oil & Gas | 6.53 |
| Insurance | 5.10 |
| Retail -Cyclical | 4.37 |
| Transportation | 3.81 |
| Telecommunication Services | 3.16 |
| Metals & Mining | 3.08 |
| Software | 2.68 |
| Utilities - Regulated | 2.63 |
| Consumer Packaged Goods | 2.31 |
| Travel & Leisure | 2.17 |
| Retail - Defensive | 2.10 |
| Interactive Media | 1.97 |
| Construction | 1.66 |
| Other Energy Sources | 1.31 |
| Business Services | 1.10 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.03 |
| Conglomerates | 0.91 |
| Credit Services | 0.87 |
| Industrial Products | 0.81 |
| Chemicals | 0.81 |
| Asset Management | 0.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
130.0200
▼1.63%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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