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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/18 | 148.6600 | ▼2.68 | ▼1.77 | 170.3400 | 114.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/18) |
148.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.74 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
388.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.68% | 3.03 | 0.97 | 6.43 |
| 三年 | 11.02% | 1.50 | 0.97 | 5.18 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.16 |
| Metals & Mining | 17.00 |
| Real Estate | 7.51 |
| Telecommunication Services | 6.27 |
| Retail -Cyclical | 6.06 |
| Insurance | 4.02 |
| Software | 2.49 |
| Utilities - Regulated | 2.14 |
| Construction | 1.92 |
| Other Energy Sources | 1.81 |
| Consumer Packaged Goods | 1.59 |
| Chemicals | 1.38 |
| Industrial Products | 1.38 |
| Transportation | 1.24 |
| Capital Markets | 1.19 |
| Drug Manufacturers | 1.15 |
| Oil & Gas | 1.10 |
| Credit Services | 1.05 |
| Travel & Leisure | 0.91 |
| Steel | 0.76 |
| Vehicles & Parts | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
148.6600
▼1.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/18 |
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