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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 24.3380 | ▲0.331 | ▲1.38 | 24.3380 | 14.8930 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
24.33800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,728.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.16% | 2.36 | -0.38 | 53.80 |
| 三年 | 13.71% | 1.53 | -0.18 | 28.58 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.89 |
| Industrial Products | 10.43 |
| Chemicals | 9.16 |
| Vehicles & Parts | 8.93 |
| Semiconductors | 7.30 |
| Hardware | 6.63 |
| Medical Devices & Instruments | 6.03 |
| Transportation | 5.85 |
| Conglomerates | 5.48 |
| Construction | 4.54 |
| Retail - Defensive | 3.58 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.53 |
| Real Estate | 3.46 |
| Media-Diversified | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.21 |
| Beverages - Alcoholic | 2.31 |
| Insurance | 2.17 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
24.3380
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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