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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/01 | 11.7171 | ▲0.0683 | ▲0.59 | 12.1007 | 10.1169 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
11.71710 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 3.99 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
264.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.78% | 0.32 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 25.64 |
| Utilities - Regulated | 22.25 |
| Oil & Gas | 16.71 |
| Transportation | 6.47 |
| Waste Management | 3.40 |
| Real Estate | 3.11 |
| Construction | 0.45 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.38 |
| Healthcare Providers & Services | 0.02 |
| Conglomerates | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
11.7171
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
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