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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/06/02 | 218.8096 | ▲0.0198 | ▲0.01 | 218.8096 | 215.2052 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2020/06/02) |
218.80962 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣基金 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.49 | 基金規模(百萬) (2020/05/31) |
427.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.16% | 2.04 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.15% | 1.75 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.23% | 2.53 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 2.04 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TERM DEPOSIT CREDIT AGRICOLE SA 0.03 PCT 04-MAY-2020 | 7.15 |
| UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 0.00 PCT 21-JUL-2020 | 4.75 |
| BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C | 4.09 |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 0.00 PCT 04-MAY-2020 | 3.57 |
| SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.00 PCT 11-MAY-2020 | 3.57 |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-MAY-2020 | 3.57 |
| DANSKE BANK A/S 0.00 PCT 26-MAY-2020 | 3.57 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAI 0.00 PCT 15-JUN | 3.57 |
| NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 | 3.57 |
| INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0.00 PCT 21-JUL-2020 | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.8096
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2020/06/02 |
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