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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 218.9588 | ▲0.0002 | 0 | 218.9588 | 218.3168 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
218.95875 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣基金 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.01 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
379.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.11% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.16% | 1.41 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.27% | 1.24 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.23% | 2.40 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 1.92 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES DOLLAR | 7.79 |
| NORINCHUKIN BANK THE 19-JAN-2021 | 4.24 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 | 3.53 |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 20-JAN-2021 | 3.53 |
| LA BANQUE POSTALE 25-JAN-2021 | 3.53 |
| UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-JAN-2021 | 3.53 |
| JYSKE BANK A/S 23-FEB-2021 | 2.36 |
| BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C | 1.86 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-2021 | 1.41 |
| COFACE SA 08-FEB-2021 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.9588
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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