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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/17 | 216.6241 | ▲0.0116 | ▲0.01 | 216.6241 | 211.5008 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2019/09/17) |
216.62413 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣基金 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.75 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
467.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.05% | 1.31 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.18% | 2.60 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.26% | 2.87 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 2.10 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 2.45 PCT 01-AUG-2019 | 7.48 |
| BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-AUG-2019 | 4.67 |
| LU0090884072 | 3.66 |
| RCI BANQUE 0.00 PCT 08-AUG-2019 | 3.50 |
| IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.35 26-AUG-2019 | 3.50 |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-AUG-2019 | 3.50 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.00 PCT 15-AUG-2019 | 3.50 |
| COMMERZBANK AG 0.00 PCT 26-AUG-2019 | 3.50 |
| DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 03-SEP-2019 | 3.50 |
| ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0.00 PCT 10-SEP-2019 | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
216.6241
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/17 |
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