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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 245.3115 | ▲0.0317 | ▲0.01 | 245.3115 | 233.1186 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
245.31152 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 4.64 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
786.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.10% | -1.47 | 0.98 | -0.06 |
| 三年 | 0.59% | -2.79 | 0.97 | 0.08 |
| 五年 | 0.66% | -1.05 | 0.96 | 0.11 |
| 十年 | 0.53% | 0.37 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES DOLLAR | 8.21 |
| LU0090884072 | 4.70 |
| BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 | 3.25 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 | 3.24 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| NATIXIS SA 13-MAR-2023 | 3.24 |
| BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 | 3.24 |
| JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 | 3.22 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 | 3.21 |
| NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
245.3115
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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