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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/13 | 219.2098 | ▲0.0052 | 0 | 219.2098 | 218.9927 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/05/13) |
219.20982 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.07 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
651.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.02% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.02% | -2.04 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.26% | 0.66 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.28% | 0.98 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 1.49 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TD BANCO SANTANDER SA 01-APR-2022 | 7.42 |
| LU0090884072 | 3.85 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-APR-2022 | 3.23 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 21-APR-2022 | 3.23 |
| JYSKE BANK A/S 23-MAY-2022 | 2.90 |
| BANCO SANTANDER SA 21-APR-2022 | 2.42 |
| UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-APR-2022 | 2.42 |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH) 03-MAY-2022 | 2.42 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-JUN-2022 | 2.42 |
| LYON METROPOLIS OF 14-APR-2022 | 1.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.2098
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/13 |
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