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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/13 | 219.2098 | ▲0.0052 | 0 | 219.2098 | 218.9927 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2022/05/13) |
219.20982 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
本年迄今收益% | 0.07 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
651.94 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.02% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.02% | -2.04 | 0.29 | -0.02 |
三年 | 0.26% | 0.66 | 0.29 | -0.05 |
五年 | 0.28% | 0.98 | 0.22 | -0.02 |
十年 | 0.24% | 1.49 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TD BANCO SANTANDER SA 01-APR-2022 | 7.42 |
LU0090884072 | 3.85 |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-APR-2022 | 3.23 |
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 21-APR-2022 | 3.23 |
JYSKE BANK A/S 23-MAY-2022 | 2.90 |
BANCO SANTANDER SA 21-APR-2022 | 2.42 |
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-APR-2022 | 2.42 |
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH) 03-MAY-2022 | 2.42 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-JUN-2022 | 2.42 |
LYON METROPOLIS OF 14-APR-2022 | 1.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.2098
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/13 |
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