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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/27 | 219.0287 | ▲0 | 0 | 219.0287 | 218.8869 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/10/27) |
219.02870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.05 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
394.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.02% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.01% | 1.58 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.31% | 1.31 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.26% | 1.93 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 1.90 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2021 | 7.18 |
| ERSTE GROUP BANK AG 05-NOV-2021 | 3.71 |
| COFACE SA 09-NOV-2021 | 3.46 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2021 | 2.72 |
| NATIXIS SA 25-MAR-2022 | 2.48 |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 07-OCT-2021 | 2.47 |
| TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 18-OCT-2021 | 2.47 |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRANCH) 12-OCT-2021 | 2.47 |
| KBC BANK NV 12-OCT-2021 | 2.47 |
| LU0090884072 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.0287
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/27 |
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