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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/22 236.2928 ▲0.0335 ▲0.01 236.2928 224.4887

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/02/22)
236.29280 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 0.80 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
577.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.38% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.14% -2.33 1.06 -0.34
三年 0.67% -2.45 1.00 0.04
五年 0.57% -0.62 0.98 0.09
十年 0.46% 0.58 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES DOLLAR 8.21
LU0090884072 4.70
BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 3.25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 3.24
COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 3.24
NATIXIS SA 13-MAR-2023 3.24
BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 3.24
JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 3.22
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 3.21
NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 3.20

基金速覽

 
淨值美金 236.2928 ▲0.01%
更新日期 2024/02/22
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 3 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/02/22
年初至今 ▲0.8%
一年 ▲5.27%
三年收益率(年度化) ▲2.57%
五年收益率(年度化) ▲2.03%
累積報酬 ▲136.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 236.29280 ▲0.01

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