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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 216.6241 ▲0.0116 ▲0.01 216.6241 211.5008

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/09/17)
216.62413 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.75 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
467.63
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% 1.31 0.29 -0.02
三年 0.18% 2.60 0.29 -0.05
五年 0.26% 2.87 0.22 -0.02
十年 0.24% 2.10 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 2.45 PCT 01-AUG-2019 7.48
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-AUG-2019 4.67
LU0090884072 3.66
RCI BANQUE 0.00 PCT 08-AUG-2019 3.50
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.35 26-AUG-2019 3.50
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-AUG-2019 3.50
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.00 PCT 15-AUG-2019 3.50
COMMERZBANK AG 0.00 PCT 26-AUG-2019 3.50
DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 03-SEP-2019 3.50
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0.00 PCT 10-SEP-2019 3.50

基金速覽

 
淨值美金 216.6241 ▲0.01%
更新日期 2019/09/17
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲1.75%
一年 ▲2.43%
三年收益率(年度化) ▲1.78%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲116.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 216.62413 ▲0.01

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