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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 218.9588 ▲0.0002 0 218.9588 218.3168

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/03/02)
218.95875 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.01 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
379.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.11% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.16% 1.41 0.29 -0.02
三年 0.27% 1.24 0.29 -0.05
五年 0.23% 2.40 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.92 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES DOLLAR 7.79
NORINCHUKIN BANK THE 19-JAN-2021 4.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 3.53
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 20-JAN-2021 3.53
LA BANQUE POSTALE 25-JAN-2021 3.53
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-JAN-2021 3.53
JYSKE BANK A/S 23-FEB-2021 2.36
BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C 1.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-2021 1.41
COFACE SA 08-FEB-2021 0.94

基金速覽

 
淨值美金 218.9588 0%
更新日期 2021/03/02
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲0.01%
一年 ▲0.3%
三年收益率(年度化) ▲1.53%
五年收益率(年度化) ▲1.34%
累積報酬 ▲118.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.95875 0

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