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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/05/10 | 218.9898 | ▲0.004 | 0 | 218.9898 | 218.6917 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/05/10) |
218.98984 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣基金 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.03 | 基金規模(百萬) (2021/04/30) |
372.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.11% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.05% | 1.10 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.29% | 1.49 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.24% | 2.26 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 1.90 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TD SWEDBANK AB 01-MAR-2021 | 6.85 |
| INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 21-APR-2021 | 3.95 |
| UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-APR-2021 | 3.95 |
| SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-2021 | 3.69 |
| COFACE SA 10-MAY-2021 | 3.69 |
| ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-2021 | 3.16 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 | 2.90 |
| BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C | 2.55 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-2021 | 1.58 |
| DANONE SA 04-MAY-2021 | 0.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.9898
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/10 |
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