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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/15 | 217.2821 | ▲0.0113 | ▲0.01 | 217.2821 | 212.2903 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2019/11/15) |
217.28213 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣基金 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 2.06 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
475.92 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.07% | 1.70 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.16% | 2.46 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.25% | 2.92 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 2.17 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 1.97 PCT 01-OCT-2019 | 9.30 |
| BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C | 4.99 |
| BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-NOV-2019 | 4.22 |
| DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 04-NOV-2019 | 3.16 |
| BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 0.00 PCT 27-DEC-2019 | 3.15 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH 0.00 PCT 27-DEC-20 | 3.15 |
| INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.00 PCT 21-JAN-2020 | 3.15 |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-FEB-2020 | 3.15 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LUXEMBOURG BRANCH) 0.00 PCT 10-FEB-2020 | 3.14 |
| NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
217.2821
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/15 |
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