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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/29 | 219.0157 | ▲0.0001 | 0 | 219.0157 | 218.8528 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/07/29) |
219.01565 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 0.04 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
407.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.01% | 0.51 | 0.29 | -0.02 |
| 三年 | 0.30% | 1.51 | 0.29 | -0.05 |
| 五年 | 0.25% | 2.15 | 0.22 | -0.02 |
| 十年 | 0.24% | 1.93 | 0.52 | -0.28 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C | 4.11 |
| COFACE SA 09-AUG-2021 | 3.65 |
| ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 10-AUG-2021 | 3.13 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 | 2.87 |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING 09-JUN-2021 | 2.61 |
| NORDEA BANK ABP 19-JUL-2021 | 2.61 |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 19-JUL-2021 | 2.61 |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 09-AUG-2021 | 2.61 |
| DANONE SA 04-AUG-2021 | 0.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
219.0157
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/29 |
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