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2024年 06月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/20 1064.0000 ▲4 ▲0.38 1064.0000 940.0000

基金走勢

 
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2024/06/20)
1064.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 8.37 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
930,065.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 11.06
Software 8.60
Banks 7.29
Hardware 7.02
Retail -Cyclical 6.61
Interactive Media 6.20
Telecommunication Services 5.71
Semiconductors 5.33
Insurance 4.65
Oil & Gas 4.00
Biotechnology 3.03
Retail - Defensive 2.82
Credit Services 2.61
Beverages - Non-Alcoholic 2.37
Tobacco Products 2.22
Industrial Products 1.78
Consumer Packaged Goods 1.70
Utilities - Regulated 1.61
Medical Devices & Instruments 1.23
Aerospace & Defense 1.22
Vehicles & Parts 1.17
Conglomerates 1.12
Chemicals 1.01
Beverages - Alcoholic 0.96
Capital Markets 0.79
Business Services 0.67
Transportation 0.54
Restaurants 0.53
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.48
Metals & Mining 0.36
Waste Management 0.29
Forest Products 0.26
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Construction 0.16
Media-Diversified 0.16
Homebuilding & Construction 0.15
Real Estate 0.11
Healthcare Providers & Services 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Other Energy Sources 0.03
Industrial Distribution 0.03
Steel 0.03
Building Materials 0.02
Agriculture 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1064.0000 ▲0.38%
更新日期 2024/06/20
基金組別 其他股票
組別排名 334 / 756
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/06/20
年初至今 ▲8.37%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.94%

基準指數

 

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