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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/18 | 1455.0000 | ▲7 | ▲0.48 | 1485.0000 | 922.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/18) |
1455.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.35 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
370,056.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.25% | 3.15 | 0.98 | 6.94 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.82 |
| Construction | 13.55 |
| Conglomerates | 12.34 |
| Vehicles & Parts | 8.25 |
| Industrial Products | 6.16 |
| Insurance | 5.99 |
| Software | 5.63 |
| Hardware | 5.51 |
| Retail -Cyclical | 3.80 |
| Semiconductors | 3.35 |
| Telecommunication Services | 2.65 |
| Real Estate | 2.35 |
| Chemicals | 1.80 |
| Utilities - Regulated | 1.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.32 |
| Interactive Media | 0.95 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
| Homebuilding & Construction | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.68 |
| Retail - Defensive | 0.49 |
| Building Materials | 0.47 |
| Credit Services | 0.35 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1455.0000
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/18 |
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