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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/13 | 13.9900 | ▲0.11 | ▲0.79 | 14.0000 | 8.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/13) |
13.99000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.73 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
135,481.07 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.88% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.88% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 10.86 |
| Banks | 10.58 |
| Hardware | 10.55 |
| Industrial Products | 10.46 |
| Semiconductors | 5.70 |
| Vehicles & Parts | 5.63 |
| Interactive Media | 5.46 |
| Software | 4.81 |
| Telecommunication Services | 4.32 |
| Insurance | 4.21 |
| Chemicals | 2.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.21 |
| Retail -Cyclical | 1.68 |
| Construction | 1.62 |
| Media-Diversified | 1.51 |
| Travel & Leisure | 1.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.20 |
| Capital Markets | 1.12 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Restaurants | 1.02 |
| Healthcare Providers & Services | 0.81 |
| Medical Devices & Instruments | 0.80 |
| Real Estate | 0.77 |
| Aerospace & Defense | 0.51 |
| Diversified Financial Services | 0.41 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Beverages - Alcoholic | 0.26 |
| Transportation | 0.20 |
| Oil & Gas | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
13.9900
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/13 |
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