- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 125.3164 | ▲1.4778 | ▲1.19 | 126.8896 | 109.5502 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 淨值 (2026/11/10) |
125.31640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 13.94 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
4,240.51 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.00% | 1.17 | 0.68 | 11.67 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.59 |
| Chemicals | 8.70 |
| Oil & Gas | 8.38 |
| Packaging & Containers | 7.36 |
| Beverages - Alcoholic | 6.43 |
| Software | 6.27 |
| Banks | 5.62 |
| Asset Management | 5.08 |
| Industrial Products | 4.89 |
| Drug Manufacturers | 4.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.98 |
| Insurance | 3.76 |
| Capital Markets | 3.27 |
| Medical Devices & Instruments | 3.07 |
| Utilities - Regulated | 2.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
| Biotechnology | 2.21 |
| Restaurants | 2.11 |
| Retail -Cyclical | 1.60 |
| Interactive Media | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
125.3164
▲1.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
