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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/04 | 14.3500 | ▼0.04 | ▼0.28 | 15.1600 | 13.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/11/04) |
14.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (--) |
|
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.60 |
Telecommunication Services | 15.48 |
Hardware | 14.48 |
Transportation | 10.11 |
Banks | 7.93 |
Consumer Packaged Goods | 5.77 |
Credit Services | 4.09 |
Vehicles & Parts | 3.91 |
Interactive Media | 3.67 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.63 |
Industrial Products | 2.77 |
Construction | 1.45 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.3500
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/04 |
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