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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/18 | 11.3749 | ▲0.024 | ▲0.21 | 11.6615 | 8.2156 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/18) |
11.37490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.93 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,036.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.15% | 0.56 | 1.33 | -15.57 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.26 |
| Semiconductors | 12.26 |
| Software | 7.64 |
| Aerospace & Defense | 6.04 |
| Capital Markets | 5.80 |
| Hardware | 5.73 |
| Metals & Mining | 5.09 |
| Utilities - Regulated | 4.50 |
| Banks | 4.43 |
| Interactive Media | 4.05 |
| Construction | 3.01 |
| Credit Services | 3.00 |
| Retail -Cyclical | 2.73 |
| Vehicles & Parts | 2.25 |
| Drug Manufacturers | 2.14 |
| Medical Devices & Instruments | 1.82 |
| Conglomerates | 1.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.55 |
| Chemicals | 1.45 |
| Asset Management | 0.97 |
| Waste Management | 0.89 |
| Other Energy Sources | 0.73 |
| Industrial Distribution | 0.65 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.51 |
| Oil & Gas | 0.39 |
| Media-Diversified | 0.34 |
| Biotechnology | 0.14 |
| Healthcare Providers & Services | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.3749
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/18 |
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