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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 15.4060 | ▲0.0068 | ▲0.04 | 16.9887 | 10.0813 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
15.40600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.42 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
119.24 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.16% | 1.18 | 1.65 | -0.57 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.60 |
| Hardware | 18.22 |
| Interactive Media | 13.28 |
| Retail -Cyclical | 11.04 |
| Semiconductors | 7.80 |
| Biotechnology | 5.66 |
| Vehicles & Parts | 4.86 |
| Insurance | 4.12 |
| Capital Markets | 2.97 |
| Banks | 2.85 |
| Software | 2.48 |
| Chemicals | 1.54 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.84 |
| Metals & Mining | 0.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.58 |
| Oil & Gas | 0.41 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
15.4060
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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