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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 926.7100 | ▼0.3 | ▼0.03 | 987.7500 | 872.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
926.71000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ||
| 本年迄今收益% | 5.58 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,579,397.53 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.01% | 0.26 | 0.31 | -0.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 5.64 |
| Drug Manufacturers | 4.81 |
| Utilities - Regulated | 2.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.12 |
| Semiconductors | 2.11 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Aerospace & Defense | 1.77 |
| Software | 1.46 |
| Hardware | 1.17 |
| Transportation | 1.10 |
| Chemicals | 1.08 |
| Metals & Mining | 0.97 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Retail -Cyclical | 0.69 |
| Medical Devices & Instruments | 0.48 |
| Industrial Products | 0.47 |
| Banks | 0.41 |
| Conglomerates | 0.41 |
| Restaurants | 0.38 |
| Healthcare Plans | 0.35 |
| Capital Markets | 0.25 |
| Vehicles & Parts | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
926.7100
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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