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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 946.8000 | ▲25.6 | ▲2.78 | 1065.0000 | 921.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
946.80000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.86 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
141,409.52 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 14.43 |
| Banks | 10.83 |
| Retail - Defensive | 6.77 |
| Drug Manufacturers | 5.98 |
| Consumer Packaged Goods | 5.74 |
| Business Services | 4.74 |
| Industrial Products | 4.54 |
| Construction | 4.42 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Software | 3.73 |
| Telecommunication Services | 3.69 |
| Oil & Gas | 3.52 |
| Utilities - Regulated | 3.06 |
| Capital Markets | 2.94 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.82 |
| Packaging & Containers | 2.53 |
| Media-Diversified | 1.79 |
| Forest Products | 1.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.74 |
| Restaurants | 1.55 |
| Vehicles & Parts | 1.51 |
| Real Estate | 1.33 |
| Homebuilding & Construction | 1.21 |
| Hardware | 1.05 |
| Travel & Leisure | 0.47 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
946.8000
▲2.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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