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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 39029.0000 | ▲162 | ▲0.42 | 39215.0000 | 32268.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
39029.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.48 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
233,059.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.31% | 0.84 | 0.50 | -2.06 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.31 |
| Semiconductors | 10.82 |
| Hardware | 9.81 |
| Drug Manufacturers | 8.67 |
| Insurance | 7.31 |
| Banks | 7.13 |
| Credit Services | 4.63 |
| Medical Devices & Instruments | 3.97 |
| Interactive Media | 3.47 |
| Retail -Cyclical | 3.28 |
| Medical Distribution | 3.00 |
| Retail - Defensive | 2.96 |
| Asset Management | 2.53 |
| Industrial Products | 2.51 |
| Business Services | 2.36 |
| Travel & Leisure | 2.08 |
| Vehicles & Parts | 1.59 |
| Transportation | 1.50 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.34 |
| REITs | 1.34 |
| Media-Diversified | 1.25 |
| Industrial Distribution | 1.15 |
| Construction | 0.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.65 |
| Homebuilding & Construction | 0.60 |
| Real Estate | 0.47 |
| Biotechnology | 0.40 |
| Capital Markets | 0.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.32 |
| Beverages - Alcoholic | 0.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.26 |
| Agriculture | 0.25 |
| Consumer Packaged Goods | 0.22 |
| Healthcare Plans | 0.20 |
| Metals & Mining | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
39029.0000
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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