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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 21.4600 | ▼0.15 | ▼0.69 | 29.5700 | 11.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
21.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -5.90 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
14,864.56 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.73% | 3.89 | 0.85 | 10.31 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.58 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
21.4600
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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