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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/16 | 10938.5000 | ▲28.4 | ▲0.26 | 12706.6000 | 8522.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/16) |
10938.50000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.90 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
574,721.70 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.11% | 1.34 | 1.31 | -5.01 |
| 三年 | 16.98% | 1.38 | 1.13 | -1.54 |
| 五年 | 14.86% | 1.31 | 1.04 | 1.42 |
| 十年 | 15.41% | -- | 1.05 | 1.12 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.36 |
| Construction | 12.23 |
| Conglomerates | 11.10 |
| Industrial Products | 9.67 |
| Hardware | 6.95 |
| Semiconductors | 5.71 |
| Vehicles & Parts | 4.82 |
| Real Estate | 3.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.48 |
| Interactive Media | 3.45 |
| Utilities - Regulated | 1.99 |
| Steel | 1.97 |
| Drug Manufacturers | 1.87 |
| Oil & Gas | 1.61 |
| Insurance | 0.80 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.54 |
| Software | 0.53 |
| Consumer Packaged Goods | 0.45 |
| Chemicals | 0.45 |
| Telecommunication Services | 0.07 |
| Homebuilding & Construction | 0.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10938.5000
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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