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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 11674.8000 | ▲306 | ▲2.69 | 11674.8000 | 7168.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
11674.80000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.61 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
573,522.14 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.09% | 2.25 | 1.21 | 2.34 |
| 三年 | 15.25% | 1.72 | 1.08 | 1.33 |
| 五年 | 13.54% | 1.43 | 1.00 | 2.60 |
| 十年 | 15.21% | -- | 1.02 | 2.44 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.20 |
| Industrial Products | 16.43 |
| Conglomerates | 15.34 |
| Construction | 11.19 |
| Vehicles & Parts | 6.97 |
| Semiconductors | 5.86 |
| Real Estate | 5.28 |
| Insurance | 3.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.34 |
| Oil & Gas | 2.06 |
| Utilities - Regulated | 2.01 |
| Software | 1.51 |
| Hardware | 1.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.79 |
| Retail -Cyclical | 0.52 |
| Chemicals | 0.44 |
| Homebuilding & Construction | 0.42 |
| Consumer Packaged Goods | 0.42 |
| Drug Manufacturers | 0.35 |
| Credit Services | 0.20 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Steel | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
11674.8000
▲2.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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