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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 17.6100 | ▼0.14 | ▼0.79 | 17.7500 | 9.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
17.61000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.90 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
41,724.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.58 |
| Hardware | 13.02 |
| Industrial Products | 7.44 |
| Banks | 6.81 |
| Conglomerates | 6.46 |
| Construction | 6.15 |
| Vehicles & Parts | 6.01 |
| Real Estate | 5.02 |
| Software | 2.98 |
| Telecommunication Services | 2.42 |
| Transportation | 2.26 |
| Insurance | 1.75 |
| Business Services | 1.63 |
| Waste Management | 1.45 |
| Media-Diversified | 1.26 |
| Retail - Defensive | 1.10 |
| Metals & Mining | 1.06 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.03 |
| Travel & Leisure | 1.00 |
| Packaging & Containers | 0.95 |
| Chemicals | 0.91 |
| Consumer Packaged Goods | 0.82 |
| Drug Manufacturers | 0.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
17.6100
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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