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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/31 | 9.7000 | ▲0.1 | ▲1.04 | 10.3700 | 9.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/07/31) |
9.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.32 |
| Hardware | 11.22 |
| Interactive Media | 8.98 |
| Retail -Cyclical | 6.43 |
| Software | 5.63 |
| Media-Diversified | 4.20 |
| Banks | 3.73 |
| Credit Services | 3.73 |
| Medical Distribution | 3.69 |
| Industrial Products | 3.32 |
| Medical Devices & Instruments | 3.12 |
| Aerospace & Defense | 3.02 |
| Industrial Distribution | 2.93 |
| Construction | 2.59 |
| Travel & Leisure | 2.39 |
| Chemicals | 2.33 |
| Utilities - Regulated | 2.29 |
| Insurance | 2.28 |
| Oil & Gas | 2.22 |
| Healthcare Plans | 2.12 |
| Business Services | 1.88 |
| Drug Manufacturers | 0.85 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7000
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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