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2024年 11月 23日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 51.3700 ▲0.45 ▲0.88 54.6400 46.4400

資產配置

截至:2024/10

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Medical Devices & Instruments 12.45
Industrial Products 10.05
Travel & Leisure 9.61
Consumer Packaged Goods 8.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 7.81
Hardware 6.74
Drug Manufacturers 6.45
Retail -Cyclical 5.19
Packaging & Containers 3.67
Vehicles & Parts 3.63
Healthcare Providers & Services 3.26
Farm & Heavy Construction Machinery 2.91
Real Estate 2.33
Business Services 1.70
REITs 1.64
Chemicals 1.28
Beverages - Alcoholic 1.20
Conglomerates 1.10
Medical Distribution 1.07
Construction 0.96
Waste Management 0.88
Beverages - Non-Alcoholic 0.87
Utilities - Regulated 0.78
Agriculture 0.68
Semiconductors 0.62
Interactive Media 0.57
Transportation 0.32
Banks 0.22
Biotechnology 0.20
Software 0.18
Oil & Gas 0.10
Insurance 0.06
Homebuilding & Construction 0.04
Aerospace & Defense 0.03
Capital Markets 0.02
Media-Diversified 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Asset Management 0.02
Restaurants 0.02
Retail - Defensive 0.02
Industrial Distribution 0.02
Telecommunication Services 0.02
Credit Services 0.02
Steel 0.02
Metals & Mining 0.01
Education 0.01
Building Materials 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD 5.63
BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD EUR NPV ORD 3.16
ASICS CORP ORD JPY1 ORD 3.01
INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD 2.45
BARCO NV ORD EUR NPV ORD 2.37

基金速覽

 
淨值美金 51.3700 ▲0.88%
更新日期 2024/11/22
基金組別 全球小型股票
組別排名 22 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/22
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲10.93%
三年收益率(年度化) ▼4.28%
五年收益率(年度化) ▲3.7%
累積報酬 ▲176.48%

基準指數

 

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