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2025年 04月 09日 星期三
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瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

Eastspring Inv Dragon Peacock A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/08 30.5280 ▲0.434 ▲1.44 35.7310 27.2820

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票其他
股票: 98.16 %
其他: 1.84 %

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Banks 15.99
Retail -Cyclical 13.66
Interactive Media 10.20
Vehicles & Parts 8.32
Software 4.74
Oil & Gas 4.63
Consumer Packaged Goods 4.42
Utilities - Regulated 3.54
Telecommunication Services 2.81
Drug Manufacturers 2.78
Building Materials 2.52
Travel & Leisure 2.36
Hardware 2.23
Industrial Products 2.01
Real Estate 2.00
Construction 1.80
Insurance 1.68
Transportation 1.61
Credit Services 1.51
Semiconductors 1.27
Capital Markets 1.27
Healthcare Providers & Services 1.18
Diversified Financial Services 1.13
Media-Diversified 1.06
Beverages - Alcoholic 1.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.85
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.77
Medical Devices & Instruments 0.50
Chemicals 0.05
Metals & Mining 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.05
Other Energy Sources 0.02
Aerospace & Defense 0.01
Steel 0.01
Biotechnology 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Agriculture 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Medical Distribution 0.00
Business Services 0.00
Waste Management 0.00
Asset Management 0.00
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 7.82
ICICI BANK LTD INR 2 5.59
INFOSYS LTD INR 5 4.96
ALIBABA G USD 0.000003125 4.94
RELIANCE INDUSTRIE INR 10 4.21
AXIS BANK LTD INR 2 3.15
BAIDU INC USD 0.000000625 2.96
JD.COM INC - USD 0.00002 2.90
CHINA INTERNATIONAL CNY 1 2.71
PING AN INSURANCE G CNY 1 2.71

基金速覽

 
淨值美金 30.5280 ▲1.44%
更新日期 2025/04/08
基金組別 其他股票
組別排名 137 / 789
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/04/08
年初至今 ▼1.01%
一年 ▲8.68%
三年收益率(年度化) ▲0.65%
五年收益率(年度化) ▲7.64%
累積報酬 ▲205.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中印股票基金A(美元) 30.52800 ▲1.44

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