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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 33.5400 | ▲0.06 | ▲0.18 | 33.8200 | 31.6000 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2017/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.65 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 10 | 4.21 |
| ALL CHINA BOND-S | 4.04 |
| KOREA 3YR BND FUT 0323 | 3.73 |
| MEXICAN BONOS BONDS 05/31 7.75 | 3.36 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25 | 3.06 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 | 2.99 |
| KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 3.125 | 2.80 |
| MEXICAN BONOS SR UNSECURED 11/38 8.5 | 2.52 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/29 10 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.5400
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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