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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 33.5400 | ▲0.06 | ▲0.18 | 33.8200 | 31.6000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
增加 | 250,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2009/06/30 | 基金經理 | Reed Christine |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Christine is an analyst in the Fixed Income team at Ninety One covering Latin American sovereign and currency markets. Based in New York, Christine will be responsible for all Latin America coverage and will support the alpha decision-making process across investment capabilities. Christine joins Ninety One from Goldman Sachs Asset Management where she was vice president, Head of Emerging Markets Local Debt, responsible for all emerging markets rates positions taken globally across their EM dedicated and crossover assets. Prior to this, Christine was an Associate at Citigroup on their Latin American Fixed Income and FX trading desk where she was a market maker of fixed income and fx products in countries including Colombia, Brazil, Chile, Peru, Uruguay and Dominican Republic. Christine has a Bachelor of Arts in Economics, and a Secondary Degree in Global Health Policy from Harvard University. |
基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 319.8600 | ▲14.29 | ▲0.05 | ▲0.48 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 228.4300 | ▲13.38 | ▲0.75 | ▲0.86 |
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 226.6000 | ▲13.49 | ▼0.19 | ▲0.42 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 204.8800 | ▲14.25 | ▼0.5 | ▲0.02 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 176.2800 | ▲13.36 | ▲0.68 | ▲0.86 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 158.2000 | ▲4.8 | ▼0.74 | ▼218.82 |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 151.5300 | ▲16.04 | ▲0.68 | ▲1.03 |
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.5400
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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