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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 368.9000 | ▼3.78 | ▼1.01 | 394.2200 | 324.2100 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 39.98 |
Vehicles & Parts | 13.49 |
Travel & Leisure | 9.47 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.10 |
Restaurants | 6.08 |
Hardware | 5.23 |
Software | 4.70 |
Consumer Packaged Goods | 4.13 |
Interactive Media | 3.35 |
Medical Devices & Instruments | 2.04 |
Construction | 2.01 |
Retail - Defensive | 1.26 |
Media-Diversified | 0.73 |
Homebuilding & Construction | 0.70 |
Personal Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 6.05 |
SONY GROUP CORP | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
368.9000
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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