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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 6.2000 | ▼0.033 | ▼0.53 | 6.4900 | 5.6970 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | 16.50 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 10.10 |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | 6.68 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4.85 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS | 3.07 |
| SERBIA REPUBLIC OF 6.25% 05/26/2028 REGS | 1.73 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS | 1.73 |
| ROMANIA REPUBLIC OF 7.125% 01/17/2033 REGS | 1.54 |
| ROMANIA REPUBLIC OF 3.624% 05/26/2030 REGS | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.2000
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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