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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/05 | 366.2200 | ▼1.41 | ▼0.38 | 384.5800 | 322.8400 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.76 |
| Utilities - Regulated | 10.98 |
| Semiconductors | 9.77 |
| Industrial Products | 9.12 |
| Insurance | 8.77 |
| Retail -Cyclical | 5.82 |
| Consumer Packaged Goods | 4.54 |
| Aerospace & Defense | 4.00 |
| Telecommunication Services | 3.97 |
| Chemicals | 3.10 |
| Construction | 2.76 |
| Oil & Gas | 2.73 |
| Drug Manufacturers | 1.99 |
| Capital Markets | 1.47 |
| Retail - Defensive | 1.47 |
| Transportation | 1.29 |
| Biotechnology | 1.22 |
| Business Services | 1.12 |
| Software | 0.96 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Hardware | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.26 |
| TOTALENERGIES | 6.80 |
| ALLIANZ | 4.52 |
| PERNOD RICARD SA | 4.41 |
| IBERDROLA SA | 4.06 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 4.05 |
| SAP | 3.90 |
| BNP PARIBAS SA | 3.88 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3.69 |
| VINCI SA | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
366.2200
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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