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2024年 05月 19日 星期日
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摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)

MS INVF Global Balanced Income I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/17 31.4000 ▼0.05 ▼0.16 31.4500 27.4800

資產配置

截至:2024/04

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Software 5.59
Hardware 3.84
Retail -Cyclical 3.45
Semiconductors 3.33
Banks 3.17
Insurance 2.99
Interactive Media 2.92
Oil & Gas 2.82
Drug Manufacturers 2.74
Consumer Packaged Goods 2.30
Vehicles & Parts 1.95
Industrial Products 1.30
Utilities - Regulated 1.29
Capital Markets 1.18
Telecommunication Services 1.16
Transportation 1.13
Healthcare Plans 1.12
Construction 1.04
Chemicals 0.94
REITs 0.87
Retail - Defensive 0.87
Biotechnology 0.78
Medical Diagnostics & Research 0.76
Conglomerates 0.74
Media-Diversified 0.70
Medical Devices & Instruments 0.62
Travel & Leisure 0.54
Beverages - Alcoholic 0.53
Medical Distribution 0.53
Business Services 0.50
Asset Management 0.49
Aerospace & Defense 0.49
Credit Services 0.48
Metals & Mining 0.46
Healthcare Providers & Services 0.35
Real Estate 0.31
Farm & Heavy Construction Machinery 0.30
Packaging & Containers 0.27
Restaurants 0.26
Steel 0.18
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Industrial Distribution 0.11
Forest Products 0.10
Building Materials 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Agriculture 0.05
Diversified Financial Services 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Waste Management 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF):BILL 0.000 20SEP2023 6.49
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR 2.13
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:2.500 25MAY2030 2.12
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):M 20 8.000 07DEC2023 2.09
MSCI CHINA 16JUN23 FUTURE 2.07
LYXOR EURO STOXX BANKS DR 2.02
WT BRENT CRUDE OIL 1.96

基金速覽

 
淨值歐元 31.4000 ▼0.16%
更新日期 2024/05/17
基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球
組別排名 1 / 20
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/17
年初至今 ▲5.69%
一年 ▲10.88%
三年收益率(年度化) ▲3.27%
五年收益率(年度化) ▲2.55%
累積報酬 ▲25.6%

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