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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 85.5800 | ▲0.46 | ▲0.54 | 85.5800 | 60.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
85.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 24.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
442.08 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.53% | 1.97 | 0.65 | 12.16 |
三年 | 19.90% | 0.86 | 1.07 | -1.67 |
五年 | 21.11% | 0.99 | 0.97 | 1.76 |
十年 | 17.71% | 0.80 | 0.98 | 9.70 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 36.63 |
Industrial Products | 25.87 |
Interactive Media | 9.03 |
Vehicles & Parts | 7.77 |
Semiconductors | 6.23 |
Transportation | 3.89 |
Aerospace & Defense | 2.08 |
Medical Devices & Instruments | 1.93 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
鈊象電子 | 8.18 |
台積電 | 7.25 |
胡連 | 7.21 |
昇達科 | 6.89 |
振曜 | 6.85 |
圓展 | 5.24 |
聯發科 | 5.05 |
動力-KY | 5.05 |
立端 | 4.97 |
漢翔 | 4.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
85.5800
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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