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台中銀數位時代基金

TCB THE RSIT Digital Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 82.1500 ▲0.77 ▲0.95 84.2300 56.4300

基金走勢

 
台中銀數位時代基金

基金快遞

 
基金公司 台中銀證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
82.15000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 19.84 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
442.08
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.83% 1.63 0.65 12.16
三年 19.68% 0.87 1.07 -1.67
五年 20.97% 0.99 0.97 1.76
十年 17.62% 0.76 0.98 9.70

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 36.63
Industrial Products 25.87
Interactive Media 9.03
Vehicles & Parts 7.77
Semiconductors 6.23
Transportation 3.89
Aerospace & Defense 2.08
Medical Devices & Instruments 1.93

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
鈊象電子 8.18
台積電 7.25
胡連 7.21
昇達科 6.89
振曜 6.85
圓展 5.24
聯發科 5.05
動力-KY 5.05
立端 4.97
漢翔 4.82

基金速覽

 
淨值新台幣 82.1500 ▲0.95%
更新日期 2024/04/18
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 18 / 322
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲19.84%
一年 ▲36.71%
三年收益率(年度化) ▲17.82%
五年收益率(年度化) ▲20.95%
累積報酬 ▲721.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台中銀數位時代基金 82.15000 ▲0.95

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