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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 10.1500 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.5500 | 10.0100 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 4.45 |
| US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 3.27 |
| AIRPORT AUTHORITY 2.4% 31/12/2099 | 1.61 |
| ICBCIL FINANCE CO LTD 2.25% 02/11/2026 | 1.53 |
| CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.1% 31/12/2099 | 1.42 |
| HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16/01/2025 | 1.32 |
| CDBL FUNDING 2 3.125% 02/03/2027 | 1.18 |
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淨值美金
10.1500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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