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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/04/06 | 9.9671 | ▲0.0001 | 0 | 9.9680 | 9.5764 |
資產配置 |
截至:2023/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
EXPORT-IMPORT BK OF INDIA SER REGS 4% 14JAN2023 | 4.86 |
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG) (REG S) 1.625% 15FEB2024 | 4.77 |
OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS 3.25% 21FEB2023 | 4.74 |
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG S) 2.5% 24FEB2023 | 4.70 |
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC SER EMTN (REG) 4.75% 13MAR2023 | 2.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9671
0%
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過去績效 |
資料日期:2023/04/06 |
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