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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 28.0588 ▼0.1215 ▼0.43 29.2113 27.3500

資產配置

 截至：2026/02

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 0.68
Oil & Gas 0.05
Chemicals 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27 1.61
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.875% 02-28-35 1.01
BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29 0.99
SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.0% 01-31-30 0.80
BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-27 0.79
BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-26 0.73
TITULOS DE TESORERIA COP UNSEC 5.75% 11-03-27 0.72

基金速覽
 
淨值美金 28.0588 ▼0.43%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 80 / 113
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.61%
一年 ▲6.56%
三年收益率(年度化) ▲7.49%
五年收益率(年度化) ▲2.23%
累積報酬 ▲32.12%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm 28.05880 ▼0.43
高盛大中華股票基金P股美元 1809.49000 ▼3.08
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 126.70000 ▼0.88
PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份) 10.49000 ▼0.29
元大標普500單日反向1倍基金 4.64000 ▲1.75

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