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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

Yuanta China Trs + Plcy Bk 3-5Yr Bd ETF

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	47.3097	▲0.0666	▲0.14	47.4933	45.0994

資產配置	截至：2024/04

行業比重

行業類別

百分比%

前十大持股

截至：2023/04

投資標的	資產百分比%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22% 05/14/2026	8.46
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 08/12/2026	8.36
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65% 02/24/2027	8.28
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85% 01/06/2027	6.47
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43% 01/14/2027	6.38
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12% 12/05/2026	6.37
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26% 02/24/2027	6.35
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18% 04/05/2026	6.33
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05% 08/25/2026	6.30
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99% 08/11/2026	6.29

基金速覽

淨值新台幣 47.3097 ▲0.14%

更新日期	2024/04/25
基金組別	人民幣債券 – 境內
組別排名	2 / 25
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲5.56%
一年	▲4.94%
三年收益率(年度化)	▲4.09%
五年收益率(年度化)	▲2.73%
累積報酬	▲23.34%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
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