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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/30 30.3222 ▲0.3821 ▲1.28 32.4102 27.4436

資產配置

 截至：2026/03

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
SOUTHERN CO 4.4% 3.34
COMMONWEALTH EDISON CO 4% 2.65
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 2.43
SEMPRA ENERGY 3.8% 2.40
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% 2.32
CON EDISON CO OF NY INC 4.125% 05/15/2049 2.28
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049 2.20
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038 2.14
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048 2.05
DUKE ENERGY CORP 4.2% 06/15/2049 2.03

基金速覽
 
淨值新台幣 30.3222 ▲1.28%
更新日期 2026/03/30
基金組別 其他債券
組別排名 92 / 1325
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/30
年初至今 ▲0.46%
一年 ▲0.05%
三年收益率(年度化) ▲4.1%
五年收益率(年度化) ▼0.07%
累積報酬 ▲4%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 30.32220 ▲1.28
景順台灣科技基金 136.07000 ▼5.48
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) 37.39000 ▼1.35
新加坡大華全球成長基金 3.44800 ▼0.53
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) 9.77000 ▲0.1

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