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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金

CAPITAL ICE 15+Y SGL-A US COR EXA TRA FD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 33.8350 ▼0.2152 ▼0.63 35.4572 30.0380

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Software 0.12
Drug Manufacturers 0.10
Oil & Gas 0.09
Hardware 0.09
Banks 0.07
Retail -Cyclical 0.06
Semiconductors 0.06
Insurance 0.05
Consumer Packaged Goods 0.05
Interactive Media 0.05
Utilities - Regulated 0.04
Healthcare Plans 0.03
Medical Devices & Instruments 0.03
REITs 0.03
Credit Services 0.03
Capital Markets 0.03
Retail - Defensive 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Metals & Mining 0.03
Industrial Products 0.03
Telecommunication Services 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Tobacco Products 0.02
Chemicals 0.02
Restaurants 0.02
Business Services 0.02
Vehicles & Parts 0.02
Asset Management 0.01
Travel & Leisure 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Construction 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Building Materials 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Packaging & Containers 0.00
Medical Distribution 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Agriculture 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Steel 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 1.13

基金速覽

 
淨值新台幣 33.8350 ▼0.63%
更新日期 2024/05/16
基金組別 美元企業債券
組別排名 28 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/05/16
年初至今 ▲0.73%
一年 ▲7.39%
三年收益率(年度化) ▼2.18%
五年收益率(年度化) ▼0.14%
累積報酬 ▲1.36%

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